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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 742.00 | 27 035.00 | 68 707.00 | 95 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 742.00 | 27 035.00 | 238 707.00 | 265 742.00 |
060 Stock marchandises | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
110 Total général Actif | 288 026.00 | 27 035.00 | 260 991.00 | 288 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
230 Autres produits | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
252 Charges sociales | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 768.00 | | | 151 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
294 Charges financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 562.00 | | | -7 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 742.00 | | | 265 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 230.00 | | | 14 230.00 |