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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 719.00 | 6 765.00 | 29 954.00 | 36 719.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 869.00 | 6 765.00 | 35 104.00 | 41 869.00 |
060 Stock marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
084 Disponibilités | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
110 Total général Actif | 99 356.00 | 6 765.00 | 92 591.00 | 99 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -483 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 950.00 | 91 449.00 | | 132 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 123.00 | 91 454.00 | | 155 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | -1 240.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 946.00 | 36 805.00 | | 58 946.00 |
242 Autres charges externes. | 39 125.00 | 30 712.00 | | 39 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 033.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 120.00 | 30 732.00 | | 20 120.00 |
252 Charges sociales | 6 461.00 | 9 894.00 | | 6 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 309.00 | 2 456.00 | | 4 309.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 144.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 636.00 | 110 536.00 | | 130 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 486.00 | -19 082.00 | | 24 486.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 184.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 021.00 | -19 301.00 | | 24 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 594.00 | | | 8 594.00 |