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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 297.00 | 13 095.00 | 21 202.00 | 34 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 406.00 | 169 833.00 | 538 573.00 | 708 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 941.00 | 182 928.00 | 580 013.00 | 762 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 195.00 | 182 928.00 | 750 268.00 | 933 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 553.00 | | | -122 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 913.00 | -122 553.00 | | 41 913.00 |
DL TOTAL (I) | -70 640.00 | -112 553.00 | | -70 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 418.00 | 558 824.00 | | 510 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 750.00 | 257 735.00 | | 260 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 25 160.00 | | 18 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 970.00 | 19 107.00 | | 22 970.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 10 000.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 907.00 | 870 826.00 | | 820 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 268.00 | 758 273.00 | | 750 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 614.00 | 401 496.00 | | 400 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 750.00 | | | 260 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 807.00 | | 12 200.00 | 750 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 20 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 762 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 503.00 | | 12 200.00 | 730 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 947.00 | 82 981.00 | | 99 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 947.00 | 82 981.00 | | 99 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 238.00 | -66.00 | 20 304.00 | 20 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 418.00 | 90 125.00 | 372 441.00 | 510 418.00 |
VI Groupe et associés | 260 750.00 | 260 750.00 | | 260 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 878.00 | 15 574.00 | 20 304.00 | 35 878.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 907.00 | 400 614.00 | 372 441.00 | 820 907.00 |