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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 3 031.00 | 1 580.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 213.00 | 3 955.00 | 6 258.00 | 10 213.00 |
BF Prêts | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 376.00 | 6 986.00 | 73 390.00 | 80 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
BZ Autres créances | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CF Disponibilités | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 937.00 | | 368 937.00 | 368 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 313.00 | 6 986.00 | 442 327.00 | 449 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 963.00 | | | -10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
DL TOTAL (I) | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
EA Autres dettes | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 563.00 | | | 313 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 327.00 | | | 442 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 563.00 | | | 313 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 499.00 | | 60 377.00 | 27 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 65 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 80 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | 4 825.00 | 9 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 55 552.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 4 153.00 | 1 615.00 | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 4 153.00 | 1 615.00 | 3 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
UP Prêts | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 207 831.00 | 207 831.00 | | 207 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VB T. V. A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VC Groupe et associés | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 286.00 | 339 734.00 | 65 552.00 | 405 286.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 563.00 | 313 563.00 | | 313 563.00 |