| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 572.00 | 307.00 | 2 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 552.00 | 35 586.00 | 28 966.00 | 64 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 938.00 | 38 158.00 | 132 780.00 | 170 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323 123.00 | | 4 323 123.00 | 4 323 123.00 |
BZ Autres créances | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CF Disponibilités | 2 340 246.00 | | 2 340 246.00 | 2 340 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 125.00 | | 6 751 125.00 | 6 751 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 063.00 | 38 158.00 | 6 883 905.00 | 6 922 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 254.00 | | | -9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
EA Autres dettes | 6 574 971.00 | | | 6 574 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 755 658.00 | | | 6 755 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 905.00 | | | 6 883 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 653 227.00 | | | 6 653 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 186.00 | | 8 752.00 | 162 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 307.00 | | 8 245.00 | 56 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 507.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 568.00 | 14 590.00 | | 23 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 960.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | 13 630.00 | | 21 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574 971.00 | 6 574 971.00 | | 6 574 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 323 123.00 | 4 323 123.00 | | 4 323 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 518.00 | 13 087.00 | 46 808.00 | 115 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 386.00 | 4 410 879.00 | 10 507.00 | 4 421 386.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 658.00 | 6 653 227.00 | 46 808.00 | 6 755 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
ST Autres comptes | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
YT Sous‐traitance | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
ZE Dividendes | 162 575.00 | | | 162 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |