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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 000.00 | | 3 256 000.00 | 3 256 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 710.00 | | 3 269 710.00 | 3 269 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 256 000.00 | | 3 256 000.00 | 3 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 147.00 | | | 164 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 798.00 | 164 347.00 | | 919 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 145.00 | 166 347.00 | | 1 086 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 655.00 | 1 946 442.00 | | 1 629 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 910.00 | 1 145 437.00 | | 553 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 565.00 | 3 091 879.00 | | 2 183 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 710.00 | 3 258 226.00 | | 3 269 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 736.00 | 330 176.00 | | 181 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 000.00 | 351 389.00 | | 950 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 202.00 | 187 042.00 | | 30 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 798.00 | 164 347.00 | | 919 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 000.00 | | | 3 256 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256 000.00 | | | 3 256 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629 655.00 | 325 736.00 | 1 303 919.00 | 1 629 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 910.00 | 150 000.00 | 397 910.00 | 547 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 011.00 | | | 904 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 565.00 | 481 736.00 | 1 701 829.00 | 2 183 565.00 |