| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 206.00 | 3 358.00 | 10 848.00 | 14 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 614.00 | 14 863.00 | 751.00 | 15 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 387.00 | 15 089.00 | 33 298.00 | 48 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 209.00 | 33 310.00 | 906 899.00 | 940 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 381 654.00 | | 381 654.00 | 381 654.00 |
CF Disponibilités | 204 309.00 | | 204 309.00 | 204 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 703.00 | | 724 703.00 | 724 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 912.00 | 33 310.00 | 1 631 602.00 | 1 664 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 801 835.00 | | 801 835.00 | 801 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 064.00 | 250 000.00 | | 650 064.00 |
DH Report à nouveau | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 132.00 | -11 751.00 | | -143 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 862.00 | | |
DL TOTAL (I) | 497 181.00 | 263 110.00 | | 497 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262 396.00 | | | 262 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 157.00 | 27 927.00 | | 27 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 158.00 | 13 753.00 | | 439 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 773.00 | 29 362.00 | | 135 773.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 2 830.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 653.00 | 213 580.00 | | 109 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 421.00 | 287 452.00 | | 1 134 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 602.00 | 550 563.00 | | 1 631 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 025.00 | 157 056.00 | | 872 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 940.00 | 980.00 | 27 920.00 | 26 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 940.00 | 980.00 | 27 920.00 | 26 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 725 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 654.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 661.00 | 2 568.00 | | 23 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 862.00 | 2 138.00 | | 22 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 862.00 | 2 138.00 | | 22 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 124.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 124.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 839.00 | 1 015.00 | | 22 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 766.00 | -21 293.00 | | -164 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 243.00 | 153 519.00 | | 1 097 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 375.00 | 165 270.00 | | 1 240 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 132.00 | -11 751.00 | | -143 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 815.00 | | 823 393.00 | 116 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 915.00 | | 725 126.00 | 90 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | 47 464.00 | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | | 30 481.00 | 17 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 20 322.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 30 654.00 | | 2 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | 2 841.00 | | 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 14 680.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 13 133.00 | | 1 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 262 396.00 | | 262 396.00 | 262 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 158.00 | 439 158.00 | | 439 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VB T. V. A. | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VC Groupe et associés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
VP Divers | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 068.00 | 538 068.00 | | 538 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 421.00 | 872 025.00 | 262 396.00 | 1 134 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 1 006.00 | | 7 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 517.00 | 17 546.00 | | 64 517.00 |
ST Autres comptes | 94 263.00 | 25 141.00 | | 94 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 024.00 | 8 717.00 | | 85 024.00 |
YT Sous‐traitance | 261 473.00 | 7 838.00 | | 261 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 961.00 | 524.00 | | 1 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 977.00 | 1 006.00 | | 7 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 387.00 | 1 500.00 | | 10 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 373.00 | 13 824.00 | | 84 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 167.00 | 59 766.00 | | 512 167.00 |