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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 060.00 | 1 496.00 | 5 564.00 | 7 060.00 |
AP Constructions | 877 928.00 | 162 764.00 | 715 164.00 | 877 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 282.00 | 100 975.00 | 256 307.00 | 357 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 156.00 | 10 490.00 | 22 666.00 | 33 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 801.00 | 275 726.00 | 1 034 076.00 | 1 309 801.00 |
BT Marchandises | 291 822.00 | | 291 822.00 | 291 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 569.00 | 2 240.00 | 26 329.00 | 28 569.00 |
BZ Autres créances | 662 365.00 | | 662 365.00 | 662 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | 16 000.00 | 39 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 651.00 | 18 240.00 | 1 196 411.00 | 1 214 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 453.00 | 293 966.00 | 2 230 487.00 | 2 524 453.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 384 557.00 | | | 384 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 046.00 | | | 1 123 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 614.00 | | | 312 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 350.00 | | | 233 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 930.00 | | | 1 845 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 487.00 | | | 2 230 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 653.00 | | | 875 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 439 522.00 | | 6 439 522.00 | 6 439 522.00 |
FD Production vendue biens | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
FG Production vendue services | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 393.00 | | 6 634 393.00 | 6 634 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 591.00 | | | 6 702 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 798.00 | | | 6 567 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 449.00 | 144 277.00 | | 131 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 706.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 658.00 | 143 571.00 | | 130 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 2 240.00 | 102.00 | 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 18 240.00 | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 18 240.00 | 102.00 | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 614.00 | 312 614.00 | | 312 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 046.00 | 318 769.00 | 658 301.00 | 1 289 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 604.00 | 727 604.00 | | 727 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 980.00 | 727 604.00 | 24 376.00 | 751 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 575.00 | 875 297.00 | 658 301.00 | 1 845 575.00 |