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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 2 749.00 | 4 601.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 551.00 | 82 832.00 | 560 720.00 | 643 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 901.00 | 85 581.00 | 610 320.00 | 695 901.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CF Disponibilités | 311 640.00 | | 311 640.00 | 311 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 696.00 | | 416 696.00 | 416 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 597.00 | 85 581.00 | 1 027 017.00 | 1 112 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 919.00 | | | -65 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 919.00 | | | -65 919.00 |
DL TOTAL (I) | -55 919.00 | | | -55 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 563.00 | | | 682 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 935.00 | | | 1 082 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 017.00 | | | 1 027 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 368.00 | | | 470 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 338.00 | | 1 329 338.00 | 1 329 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 338.00 | | 1 329 338.00 | 1 329 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 581.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 034.00 | | | 1 516 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 952.00 | | | 1 581 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 919.00 | | | -65 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 695 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VB T. V. A. | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 563.00 | 69 996.00 | 612 567.00 | 682 563.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 556.00 | 95 556.00 | 45 000.00 | 140 556.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 935.00 | 470 368.00 | 612 567.00 | 1 082 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
ST Autres comptes | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 236.00 | | | 241 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 515.00 | | | 398 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |