| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 192.00 | | 132 192.00 | 132 192.00 |
AP Constructions | 109 798.00 | 32 579.00 | 77 219.00 | 109 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 110.00 | 33 384.00 | 33 725.00 | 67 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 361.00 | 16 104.00 | 27 257.00 | 43 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 460.00 | 82 067.00 | 270 394.00 | 352 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BT Marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 595.00 | 82 067.00 | 414 528.00 | 496 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 117.00 | -23 179.00 | | -27 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 832.00 | -3 938.00 | | 33 832.00 |
DL TOTAL (I) | 11 715.00 | -22 117.00 | | 11 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 896.00 | 385 702.00 | | 288 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 803.00 | 28 976.00 | | 26 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 32 579.00 | | 41 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 703.00 | 39 003.00 | | 44 703.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 814.00 | 486 260.00 | | 402 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 528.00 | 464 143.00 | | 414 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 310.00 | 219 829.00 | | 229 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 930.00 | | 8 020.00 | 345 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 352 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 220 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 738.00 | | 8 020.00 | 213 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 144.00 | 38 412.00 | 1 490.00 | 45 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 38 412.00 | 1 490.00 | 45 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 896.00 | 59 587.00 | 161 864.00 | 288 896.00 |
VI Groupe et associés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 814.00 | 173 505.00 | 161 864.00 | 402 814.00 |