| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 5 597.00 | 15 477.00 | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 625.00 | 3 428.00 | 8 197.00 | 11 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 319.00 | 9 025.00 | 26 294.00 | 35 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 014.00 | 5 327.00 | 50 687.00 | 56 014.00 |
BZ Autres créances | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CF Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 746.00 | 5 327.00 | 76 420.00 | 81 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 065.00 | 14 352.00 | 102 714.00 | 117 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | 24 261.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 30 328.00 | 26 261.00 | | 30 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 4 906.00 | | 9 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 265.00 | 34 605.00 | | 39 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 385.00 | 62 663.00 | | 72 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 714.00 | 88 923.00 | | 102 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 233.00 | 62 663.00 | | 68 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | 4 722.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 279.00 | 98 520.00 | | 106 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 212.00 | 74 259.00 | | 102 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 068.00 | 24 261.00 | | 4 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 7 100.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 7 100.00 | | 1 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 294.00 | 4 933.00 | 6 361.00 | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 511.00 | 65 529.00 | 8 981.00 | 74 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 385.00 | 68 233.00 | 4 152.00 | 72 385.00 |