| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 3 171.00 | 2 068.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 123.00 | 212 256.00 | 724 867.00 | 937 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BZ Autres créances | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
CF Disponibilités | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 122.00 | | 263 122.00 | 263 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 246.00 | 212 256.00 | 987 990.00 | 1 200 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 931 884.00 | 209 085.00 | 722 799.00 | 931 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 074.00 | 334 074.00 | | 334 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DH Report à nouveau | 5 664.00 | -56 793.00 | | 5 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 193.00 | 67 540.00 | | 52 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 520.00 | 341 035.00 | | 257 520.00 |
DL TOTAL (I) | 705 355.00 | 736 676.00 | | 705 355.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 239.00 | 108 000.00 | | 90 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 402.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 902.00 | 45 290.00 | | 68 902.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 634.00 | 156 710.00 | | 162 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 990.00 | 1 013 386.00 | | 987 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 970.00 | | 234 970.00 | 234 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 784.00 | 51 418.00 | | 77 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 784.00 | 51 418.00 | | 77 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 784.00 | 51 418.00 | | 77 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 201.00 | -124 327.00 | | -137 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 201.00 | 517 751.00 | | 558 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 007.00 | 450 212.00 | | 506 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 193.00 | 67 540.00 | | 52 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 737.00 | | 239 386.00 | 697 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692 498.00 | | 239 386.00 | 692 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 931 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 970.00 | 140 286.00 | | 71 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 547.00 | 138 538.00 | | 70 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 748.00 | | 1 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UX Autres créances clients | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 239.00 | 26 819.00 | 63 420.00 | 90 239.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |
VW T.V.A. | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 634.00 | 99 214.00 | 63 420.00 | 162 634.00 |