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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 305 025.00 | 34 185.00 | 270 840.00 | 305 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 3 361.00 | 13 032.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 028.00 | 26 670.00 | 137 358.00 | 164 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 447.00 | 64 217.00 | 421 230.00 | 485 447.00 |
BT Marchandises | 245 349.00 | 7 003.00 | 238 346.00 | 245 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
BZ Autres créances | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
CF Disponibilités | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 820.00 | 7 003.00 | 560 818.00 | 567 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 267.00 | 71 219.00 | 982 048.00 | 1 053 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 517.00 | -1 344.00 | | -167 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 855.00 | -166 173.00 | | -288 855.00 |
DL TOTAL (I) | -306 372.00 | -17 517.00 | | -306 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 041.00 | 395 398.00 | | 339 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 936.00 | 400 874.00 | | 739 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 441.00 | 371 197.00 | | 157 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 303.00 | 24 692.00 | | 45 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 117.00 | 6 887.00 | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 621.00 | | 2 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 419.00 | 1 199 670.00 | | 1 288 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 048.00 | 1 182 153.00 | | 982 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 380.00 | | 849 380.00 | 849 380.00 |
FG Production vendue services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 911.00 | | 849 911.00 | 849 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 495.00 | -64 297.00 | | -102 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 601.00 | 155 443.00 | | 854 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 456.00 | 321 616.00 | | 1 143 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 855.00 | -166 173.00 | | -288 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 486.00 | | 7 269.00 | 480 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 485 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 485 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 486.00 | | 7 269.00 | 480 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972.00 | 57 325.00 | 80.00 | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 57 325.00 | 80.00 | 6 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 660.00 | 7 003.00 | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 7 003.00 | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 7 003.00 | 660.00 | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 003.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 041.00 | 56 687.00 | 282 354.00 | 339 041.00 |
VI Groupe et associés | 739 936.00 | 739 936.00 | | 739 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
VP Divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 358.00 | 268 358.00 | | 268 358.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 419.00 | 1 006 066.00 | 282 354.00 | 1 288 419.00 |