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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 2 487.00 | 5 378.00 | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 136.00 | 9 429.00 | 65 707.00 | 75 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 033.00 | 11 916.00 | 76 117.00 | 88 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 065.00 | | 286 065.00 | 286 065.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 174 234.00 | | 174 234.00 | 174 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 061.00 | | 475 061.00 | 475 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 094.00 | 11 916.00 | 551 178.00 | 563 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | 8 459.00 | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 32 948.00 | 18 459.00 | | 32 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 833.00 | 21 210.00 | | 24 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 524.00 | 180 620.00 | | 135 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 722.00 | 254 370.00 | | 348 722.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 230.00 | 456 200.00 | | 518 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 178.00 | 474 659.00 | | 551 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 230.00 | 282 544.00 | | 518 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 540.00 | | 62 978.00 | 29 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 484.00 | 88 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 83 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 140.00 | | 61 346.00 | 26 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 632.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 13 849.00 | 4 484.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 13 849.00 | 4 484.00 | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 524.00 | 135 524.00 | | 135 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 439.00 | 208 439.00 | | 208 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 286 065.00 | 286 065.00 | | 286 065.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VI Groupe et associés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 859.00 | 305 859.00 | | 305 859.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 231.00 | 518 231.00 | | 518 231.00 |