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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 270.00 | 13 973.00 | 10 297.00 | 24 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 1 228.00 | 5 002.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 500.00 | 15 201.00 | 15 299.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 376.00 | 15 201.00 | 44 175.00 | 59 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 615.00 | | | -8 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 500.00 | | 11 000.00 | 19 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 11 000.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381.00 | 6 798.00 | | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 6 798.00 | | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |