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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 642.00 | 8 705.00 | 8 937.00 | 17 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 778.00 | 8 705.00 | 477 073.00 | 485 778.00 |
BZ Autres créances | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CF Disponibilités | 1 082 085.00 | | 1 082 085.00 | 1 082 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 868.00 | | 1 110 868.00 | 1 110 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 646.00 | 8 705.00 | 1 587 941.00 | 1 596 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 421 426.00 | | 421 426.00 | 421 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 937 892.00 | 515 433.00 | | 937 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 001.00 | 422 459.00 | | 469 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 893.00 | 1 047 892.00 | | 1 516 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 647.00 | 13 165.00 | | 17 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 101 609.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589.00 | 31 280.00 | | 11 589.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 1 932.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 048.00 | 147 987.00 | | 71 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 941.00 | 1 215 879.00 | | 1 587 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 048.00 | 147 987.00 | | 71 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 236.00 | | 137 642.00 | 411 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 100.00 | 467 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 100.00 | 485 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | | 4 326.00 | 13 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 710.00 | | 133 316.00 | 397 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272.00 | 3 433.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 3 433.00 | | 5 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VI Groupe et associés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 282.00 | 28 782.00 | 46 500.00 | 75 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | -5 000.00 | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -34 479.00 | 95 776.00 | | -34 479.00 |
ST Autres comptes | 118 985.00 | 49 003.00 | | 118 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 133.00 | 22 811.00 | | 25 133.00 |
YW Taxe professionnelle | -366.00 | 145.00 | | -366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | -4 855.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 000.00 | 145 400.00 | | 155 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 339.00 | 23 521.00 | | 8 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 639.00 | 167 590.00 | | 109 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |