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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 073.00 | 54 595.00 | | 85 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 753.00 | 30 477.00 | | 43 753.00 |
DL TOTAL (I) | 131 026.00 | 87 273.00 | | 131 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 784.00 | 136 174.00 | | 110 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 972.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 974.00 | 139 328.00 | | 113 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 000.00 | 226 601.00 | | 245 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 5 378.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 275.00 | 110 240.00 | | 141 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 522.00 | 79 763.00 | | 97 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 753.00 | 30 477.00 | | 43 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 240.00 | | 21 275.00 | 204 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 207 515.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 207 515.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 240.00 | | 21 275.00 | 204 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 784.00 | 25 644.00 | 85 139.00 | 110 784.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 974.00 | 28 835.00 | 85 139.00 | 113 974.00 |