| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 883.00 | 6 567.00 | 168 317.00 | 174 883.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 898.00 | 6 567.00 | 168 332.00 | 174 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
110 Total général Actif | 190 647.00 | 6 567.00 | 184 080.00 | 190 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 080.00 | |
AN Terrains | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
AP Constructions | 150 733.00 | 12 822.00 | 137 911.00 | 150 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 898.00 | 12 822.00 | 162 076.00 | 174 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 249.00 | 12 822.00 | 176 427.00 | 189 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
242 Autres charges externes. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
294 Charges financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | 9 217.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 19 261.00 | 9 717.00 | | 19 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 452.00 | 161 212.00 | | 147 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 6 367.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 871.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | 5 911.00 | | 5 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 165.00 | 174 362.00 | | 157 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 427.00 | 184 079.00 | | 176 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 627.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034.00 | 23 940.00 | | 25 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 490.00 | 14 723.00 | | 15 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545.00 | 9 217.00 | | 9 545.00 |