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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 820.00 | 3 179.00 | 641.00 | 3 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 006.00 | 17 362.00 | 53 644.00 | 71 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 076.00 | 20 541.00 | 340 535.00 | 361 076.00 |
060 Stock marchandises | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 159 141.00 | | 159 141.00 | 159 141.00 |
084 Disponibilités | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 528.00 | | 260 528.00 | 260 528.00 |
110 Total général Actif | 621 604.00 | 20 541.00 | 601 063.00 | 621 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 022.00 | 249 614.00 | | 153 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 929.00 | 245 513.00 | | 182 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
230 Autres produits | 6 841.00 | 8.00 | | 6 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 493.00 | 495 135.00 | | 346 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 136.00 | 210 541.00 | | 93 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 110.00 | -22 395.00 | | -14 110.00 |
242 Autres charges externes. | 79 479.00 | 132 268.00 | | 79 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 12 459.00 | | 2 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 690.00 | 58 809.00 | | 83 690.00 |
252 Charges sociales | 33 613.00 | 18 216.00 | | 33 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 836.00 | 9 783.00 | | 10 836.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 194.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 859.00 | 419 875.00 | | 289 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 634.00 | 75 260.00 | | 56 634.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 512.00 | 548.00 | | 6 512.00 |
294 Charges financières | 5 151.00 | 7 009.00 | | 5 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 264.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 665.00 | | 11 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 374.00 | 56 942.00 | | 46 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 513.00 | | | 345 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |