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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 420.00 | | 230 420.00 | 230 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 2 567.00 | 5 507.00 | 8 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 534.00 | 2 567.00 | 247 967.00 | 250 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BZ Autres créances | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CF Disponibilités | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 986.00 | | 173 986.00 | 173 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 521.00 | 2 567.00 | 421 954.00 | 424 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 595.00 | 280 595.00 | | 280 595.00 |
DH Report à nouveau | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 789.00 | -7 540.00 | | -131 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 164 720.00 | 290 509.00 | | 164 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | 16 187.00 | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 43 231.00 | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 667.00 | 40.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 233.00 | 59 458.00 | | 257 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 954.00 | 349 967.00 | | 421 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 526.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 672.00 | 59 632.00 | 12 040.00 | 71 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 233.00 | 57 760.00 | 100 000.00 | 257 233.00 |