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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 651.00 | 34 349.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 648.00 | 852.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 500.00 | 16 299.00 | 35 201.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 239.00 | 16 299.00 | 64 940.00 | 81 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | 11 169.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 16 369.00 | 12 169.00 | | 16 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 3 292.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241.00 | 4 658.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 571.00 | 52 950.00 | | 48 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 940.00 | 65 119.00 | | 64 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 571.00 | 52 950.00 | | 48 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 2 158.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 502.00 | 25 000.00 | | 22 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 302.00 | 13 831.00 | | 18 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | 11 169.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299.00 | 13 000.00 | | 3 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 12 500.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 500.00 | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | 7 260.00 | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 387.00 | 28.00 | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776.00 | 1 443.00 | | 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 242.00 | 7 288.00 | | 4 242.00 |