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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 948.00 | | 127 948.00 | 127 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437.00 | 887.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563.00 | 2 125.00 | | 6 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 443.00 | 87 808.00 | | 87 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 253.00 | | 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 5 197.00 | | 877.00 |
EA Autres dettes | 82 324.00 | 87 921.00 | | 82 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 386.00 | 181 179.00 | | 171 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 948.00 | 183 304.00 | | 177 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 386.00 | 181 179.00 | | 171 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 157.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 585.00 | 22 270.00 | | 19 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 148.00 | 21 383.00 | | 15 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437.00 | 887.00 | | 4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 386.00 | 171 386.00 | | 171 386.00 |