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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 928 981.00 | | 9 928 981.00 | 9 928 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 928 979.00 | | 25 928 979.00 | 25 928 979.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 235 888.00 | | 26 235 888.00 | 26 235 888.00 |
CU Autres participations | 15 999 998.00 | | 15 999 998.00 | 15 999 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 303 944.00 | | 303 944.00 | 303 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 843 831.00 | -226 250.00 | | 3 843 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 717.00 | 4 070 581.00 | | -486 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 614.00 | 3 849 331.00 | | 3 362 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 479 233.00 | 16 395 880.00 | | 14 479 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596.00 | 67 555.00 | | 66 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
EA Autres dettes | 8 269 960.00 | 5 806 456.00 | | 8 269 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 873 274.00 | 22 269 891.00 | | 22 873 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 235 888.00 | 26 119 222.00 | | 26 235 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 235.00 | 4 537 235.00 | | 149 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 952.00 | 466 655.00 | | 635 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 717.00 | 4 070 581.00 | | -486 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 779 837.00 | | 149 142.00 | 25 779 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 928 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 928 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 779 837.00 | | 149 142.00 | 25 779 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 479 233.00 | 1 512 119.00 | 4 996 801.00 | 14 479 233.00 |
VI Groupe et associés | 8 269 960.00 | 8 269 960.00 | | 8 269 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 873 274.00 | 9 906 160.00 | 4 996 801.00 | 22 873 274.00 |