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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 116.00 | 13 079.00 | 38 037.00 | 51 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 116.00 | 13 079.00 | 53 037.00 | 66 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
110 Total général Actif | 106 644.00 | 13 079.00 | 93 565.00 | 106 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 328.00 | | | 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -328.00 | | | -328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -328.00 | | | -328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 541.00 | | | 4 541.00 |