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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 430.00 | 150 000.00 | 467 430.00 | 617 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CF Disponibilités | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 452.00 | | 164 452.00 | 164 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 882.00 | 150 000.00 | 631 882.00 | 781 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 617 400.00 | 150 000.00 | 467 400.00 | 617 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 055.00 | 22 632.00 | | 113 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 112.00 | 90 423.00 | | 95 112.00 |
DL TOTAL (I) | 241 168.00 | 146 055.00 | | 241 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 542.00 | 376 018.00 | | 314 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 582.00 | 52 258.00 | | 36 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 3 360.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 969.00 | 67 733.00 | | 37 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 714.00 | 499 370.00 | | 390 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 882.00 | 645 426.00 | | 631 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 355.00 | 186 339.00 | | 139 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 14 806.00 | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 966.00 | 126 476.00 | | 163 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 854.00 | 36 053.00 | | 68 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 112.00 | 90 423.00 | | 95 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 430.00 | | | 617 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 430.00 | | | 617 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 542.00 | 63 184.00 | 251 358.00 | 314 542.00 |
VI Groupe et associés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VW T.V.A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 714.00 | 139 355.00 | 251 358.00 | 390 714.00 |