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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 318.00 | 56 197.00 | 49 120.00 | 105 318.00 |
AH Fonds commercial | 231 590.00 | | 231 590.00 | 231 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 989.00 | 16 301.00 | 15 688.00 | 31 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 776.00 | 45 823.00 | 77 953.00 | 123 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 722.00 | 118 322.00 | 377 400.00 | 495 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 044.00 | 30 135.00 | 289 908.00 | 320 044.00 |
BZ Autres créances | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 644.00 | 30 135.00 | 356 509.00 | 386 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 366.00 | 148 457.00 | 733 909.00 | 882 366.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 123.00 | -929 262.00 | | -1 049 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 692.00 | -119 861.00 | | -611 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 640 815.00 | -1 029 123.00 | | -1 640 815.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 673.00 | 436 652.00 | | 457 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 20.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 931.00 | 522 122.00 | | 572 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 496.00 | 115 261.00 | | 94 496.00 |
EA Autres dettes | 1 234 432.00 | 922 021.00 | | 1 234 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 724.00 | 1 996 076.00 | | 2 359 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 909.00 | 966 954.00 | | 733 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 342.00 | 1 796 076.00 | | 2 163 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 161.00 | 236 652.00 | | 257 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 587.00 | | 2 962 587.00 | 2 962 587.00 |
FG Production vendue services | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 881.00 | | 3 068 881.00 | 3 068 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | 3 668.00 | | 1 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 698.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 4 873.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 316.00 | 309.00 | | 24 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 770.00 | 3 108.00 | | 24 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 544.00 | 1 765.00 | | -24 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 595.00 | 3 450 799.00 | | 3 123 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 287.00 | 3 570 659.00 | | 3 735 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 692.00 | -119 861.00 | | -611 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 740.00 | | 13 326.00 | 516 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | 3 049.00 | 14 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 166.00 | 20 179.00 | 495 722.00 | 14 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 179.00 | 155 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 582.00 | | 13 326.00 | 323 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 444.00 | 52 056.00 | 20 179.00 | 86 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 871.00 | 19 326.00 | | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 573.00 | 32 730.00 | 20 179.00 | 49 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 339.00 | 25 452.00 | 11 656.00 | 16 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 339.00 | 25 452.00 | 11 656.00 | 16 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 339.00 | 40 452.00 | 11 656.00 | 16 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 931.00 | 572 931.00 | | 572 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 432.00 | 1 234 432.00 | | 1 234 432.00 |
UX Autres créances clients | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VB T. V. A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 161.00 | 257 161.00 | | 257 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 512.00 | 4 130.00 | 196 382.00 | 200 512.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 380.00 | 383 380.00 | | 383 380.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 724.00 | 2 163 342.00 | 196 382.00 | 2 359 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 067.00 | 30 923.00 | | 36 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 093.00 | 300 184.00 | | 255 093.00 |
ST Autres comptes | 367 834.00 | 306 558.00 | | 367 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 357.00 | 168 978.00 | | 261 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 598.00 | 13 223.00 | | 15 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 665.00 | 44 145.00 | | 51 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 577.00 | 273 335.00 | | 185 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 093.00 | 216 747.00 | | 280 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 283.00 | 775 720.00 | | 884 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |