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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 761.00 | 6 744.00 | 11 017.00 | 17 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 3 835.00 | 5 840.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 436.00 | 10 579.00 | 16 857.00 | 27 436.00 |
BN En cours de production de biens | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 686.00 | | 303 686.00 | 303 686.00 |
BZ Autres créances | 115 232.00 | | 115 232.00 | 115 232.00 |
CF Disponibilités | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 713.00 | | 535 713.00 | 535 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 149.00 | 10 579.00 | 552 570.00 | 563 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 705.00 | | | 158 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 324.00 | 158 855.00 | | 122 324.00 |
DL TOTAL (I) | 282 679.00 | 160 355.00 | | 282 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 11 633.00 | | 61 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 284.00 | 75 122.00 | | 161 284.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 891.00 | 100 921.00 | | 269 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 570.00 | 261 276.00 | | 552 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 725.00 | 86 755.00 | | 225 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 931.00 | | 6 506.00 | 20 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | | 6 506.00 | 20 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | 5 408.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 5 408.00 | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 303 686.00 | 303 686.00 | | 303 686.00 |
VB T. V. A. | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 463.00 | 429 463.00 | | 429 463.00 |
VW T.V.A. | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 725.00 | 225 725.00 | | 255 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | 4 702.00 | | 5 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | 4 733.00 | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 74 277.00 | 56 281.00 | | 74 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 469.00 | 2 853.00 | | 14 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
YT Sous‐traitance | 502 555.00 | 390 465.00 | | 502 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 739.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | 5 441.00 | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 242.00 | 83 713.00 | | 119 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 668.00 | 31 203.00 | | 63 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 781.00 | 454 332.00 | | 595 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |