| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 800.00 | | 4 735 800.00 | 4 735 800.00 |
CF Disponibilités | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 520.00 | | 4 798 520.00 | 4 798 520.00 |
CU Autres participations | 3 979 800.00 | | 3 979 800.00 | 3 979 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 800.00 | | | 1 579 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
DG Autres réserves | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 029.00 | | | 152 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 626.00 | | | 2 057 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 759.00 | | | 724 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 136.00 | | | 1 507 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 894.00 | | | 2 740 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 520.00 | | | 4 798 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 375.00 | | | 2 161 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 134.00 | | | 179 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 029.00 | | | 152 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 800.00 | | 1 656 000.00 | 3 079 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 735 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079 800.00 | | 1 656 000.00 | 3 079 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 759.00 | 145 239.00 | 579 520.00 | 724 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 136.00 | 1 507 136.00 | | 1 507 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 156.00 | | | 140 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 894.00 | 2 161 375.00 | 579 520.00 | 2 740 894.00 |