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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 187.00 | 4 522.00 | 12 665.00 | 17 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 793.00 | 1 035.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 516.00 | 5 316.00 | 14 200.00 | 19 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 970 698.00 | | 970 698.00 | 970 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 454.00 | | 973 454.00 | 973 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 971.00 | 5 316.00 | 987 655.00 | 992 971.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 367.00 | | | 196 367.00 |
DL TOTAL (I) | 205 375.00 | | | 205 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 745.00 | | | 468 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 243.00 | | | 298 243.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 280.00 | | | 782 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 655.00 | | | 987 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 280.00 | | | 782 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 918.00 | | 1 598.00 | 17 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 418.00 | | 1 598.00 | 17 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | 3 513.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 3 513.00 | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 115.00 | 192 115.00 | | 192 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 468 745.00 | 468 745.00 | | 468 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 280.00 | 782 280.00 | | 782 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
ZE Dividendes | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 470.00 | | | 43 470.00 |