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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | 207.00 | 2 641.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 357.00 | 207.00 | 948 149.00 | 948 357.00 |
BZ Autres créances | 130 697.00 | | 130 697.00 | 130 697.00 |
CF Disponibilités | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 969.00 | | 188 969.00 | 188 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 326.00 | 207.00 | 1 137 119.00 | 1 137 326.00 |
CU Autres participations | 945 508.00 | | 945 508.00 | 945 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 811.00 | 449 811.00 | | 449 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 313.00 | 3 506.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 126 942.00 | 66 605.00 | | 126 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 588.00 | 116 143.00 | | 136 588.00 |
DL TOTAL (I) | 722 654.00 | 636 066.00 | | 722 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 252.00 | 346 175.00 | | 378 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 006.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 464.00 | 347 181.00 | | 414 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 119.00 | 983 247.00 | | 1 137 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 722.00 | 35 588.00 | | 76 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 749.00 | 119 935.00 | | 146 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 161.00 | 3 792.00 | | 10 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 588.00 | 116 143.00 | | 136 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 253.00 | 40 510.00 | 163 084.00 | 378 253.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 546.00 | 130 697.00 | 2 849.00 | 133 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 465.00 | 76 722.00 | 163 084.00 | 414 465.00 |