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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 339.00 | 38 759.00 | 16 580.00 | 55 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 7 540.00 | 17 460.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 151 054.00 | 15 415.00 | 135 639.00 | 151 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 8 638.00 | 16 168.00 | 24 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 727.00 | 27 553.00 | 114 175.00 | 141 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 976.00 | 97 904.00 | 317 072.00 | 414 976.00 |
BT Marchandises | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 405.00 | | 238 405.00 | 238 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 381.00 | 97 904.00 | 555 477.00 | 653 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 050.00 | -35 000.00 | | 21 050.00 |
DL TOTAL (I) | 26 050.00 | 5 000.00 | | 26 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148 837.00 | 139 100.00 | | 148 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 231 285.00 | 298 433.00 | | 231 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 763.00 | 49 656.00 | | 36 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 478.00 | 56 766.00 | | 69 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 066.00 | 37 521.00 | | 43 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 428.00 | 581 476.00 | | 529 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 477.00 | 586 475.00 | | 555 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 861.00 | 48 043.00 | | 49 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 281.00 | 22 018.00 | | 24 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | 26 026.00 | | 25 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
UX Autres créances clients | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 285.00 | 67 673.00 | 163 612.00 | 231 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 428.00 | 365 816.00 | 163 612.00 | 529 428.00 |