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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 428.00 | 572.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 047.00 | 28 006.00 | 52 041.00 | 80 047.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 077.00 | 29 434.00 | 55 643.00 | 85 077.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
110 Total général Actif | 124 000.00 | 29 434.00 | 94 566.00 | 124 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 490.00 | | | 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 135.00 | | | 135.00 |