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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 328.00 | 3 960.00 | 907 367.00 | 911 328.00 |
BZ Autres créances | 1 604 948.00 | | 1 604 948.00 | 1 604 948.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 818.00 | 3 960.00 | 2 512 858.00 | 2 516 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 834.00 | 3 960.00 | 2 520 874.00 | 2 524 834.00 |
CU Autres participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 078.00 | | | 259 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 775.00 | | | 224 775.00 |
DL TOTAL (I) | 533 853.00 | | | 533 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 599.00 | | | 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 646.00 | | | 803 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 829.00 | | | 522 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 683.00 | | | 656 683.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 421.00 | | | 1 986 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 874.00 | | | 2 520 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 776.00 | | | 1 985 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 160.00 | | 3 804 160.00 | 3 804 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 160.00 | | 3 804 160.00 | 3 804 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 265 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 818.00 | | | -15 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 547.00 | | | 3 818 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 772.00 | | | 3 593 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 775.00 | | | 224 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 599.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 829.00 | 522 829.00 | | 522 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 235.00 | 181 235.00 | | 181 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 591.00 | 210 591.00 | | 210 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 911 328.00 | 911 323.00 | | 911 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 974.00 | 1 597 974.00 | | 1 597 974.00 |
VI Groupe et associés | 803 646.00 | 803 646.00 | | 803 646.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 948.00 | 2 516 276.00 | 2 672.00 | 2 518 948.00 |
VW T.V.A. | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 776.00 | 1 985 776.00 | | 1 985 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
ST Autres comptes | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 231.00 | | | 761 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |