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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 566 237.00 | 83 789.00 | 3 482 448.00 | 3 566 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 649 065.00 | | 10 649 065.00 | 10 649 065.00 |
BZ Autres créances | 1 078 071.00 | | 1 078 071.00 | 1 078 071.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 398 934.00 | 83 789.00 | 15 315 145.00 | 15 398 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 398 934.00 | 83 789.00 | 15 315 145.00 | 15 398 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 712.00 | -25 518.00 | | 707 712.00 |
DL TOTAL (I) | 708 712.00 | -24 518.00 | | 708 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 094.00 | 2 411 938.00 | | 1 204 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 926.00 | 1 034.00 | | 37 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 098.00 | 3 494 921.00 | | 3 398 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 854.00 | 412 090.00 | | 1 099 854.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 3 928.00 | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 008 534.00 | 2 167 112.00 | | 6 008 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 606 434.00 | 11 347 022.00 | | 14 606 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 315 145.00 | 11 322 504.00 | | 15 315 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 746 840.00 | | 9 746 840.00 | 9 746 840.00 |
FG Production vendue services | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 785 960.00 | | 9 785 960.00 | 9 785 960.00 |
FM Production stockée | | | -2 574 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 544 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 550.00 | 8 521 662.00 | | 7 211 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 839.00 | 8 547 180.00 | | 6 503 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 712.00 | -25 518.00 | | 707 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 098.00 | 3 398 098.00 | | 3 398 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 008 534.00 | 6 008 534.00 | | 6 008 534.00 |
UX Autres créances clients | 10 649 065.00 | 10 649 065.00 | | 10 649 065.00 |
VB T. V. A. | 872 172.00 | 872 172.00 | | 872 172.00 |
VC Groupe et associés | 205 899.00 | 205 899.00 | | 205 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 094.00 | 1 204 094.00 | | 1 204 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 744 152.00 | 11 744 152.00 | | 11 744 152.00 |
VW T.V.A. | 1 092 804.00 | 1 092 804.00 | | 1 092 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 568 508.00 | 14 568 508.00 | | 14 568 508.00 |