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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 734.00 | 27 045.00 | 67 689.00 | 94 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 751.00 | 21 109.00 | 24 642.00 | 45 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 040.00 | 49 214.00 | 135 826.00 | 185 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 845.00 | | 223 845.00 | 223 845.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 827.00 | | 367 827.00 | 367 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 867.00 | 49 214.00 | 503 652.00 | 552 867.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DH Report à nouveau | | -82 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | 99 809.00 | | 31 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
DL TOTAL (I) | 92 726.00 | 27 180.00 | | 92 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 393.00 | 138 872.00 | | 108 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 907.00 | 28 679.00 | | 94 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 674.00 | 62 076.00 | | 100 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 682.00 | 111 675.00 | | 106 682.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 926.00 | 341 303.00 | | 410 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 652.00 | 368 483.00 | | 503 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 653.00 | |
FM Production stockée | | | -1 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 80 000.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 505.00 | 80 000.00 | | -57 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 3 981.00 | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 034.00 | 878 899.00 | | 1 037 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 973.00 | 779 090.00 | | 1 005 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 061.00 | 99 809.00 | | 31 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 483.00 | | 66 327.00 | 119 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771.00 | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 185 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 060.00 | | 7 425.00 | 31 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 582.00 | | 58 902.00 | 81 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 713.00 | 20 501.00 | | 28 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 307.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 960.00 | 20 194.00 | | 27 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 845.00 | 223 845.00 | | 223 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 393.00 | 26 802.00 | 81 590.00 | 108 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 480.00 | 243 480.00 | 6 000.00 | 249 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 926.00 | 329 335.00 | 81 590.00 | 410 926.00 |