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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 267.00 | 400.00 | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 1 020.00 | 4 618.00 | 5 638.00 |
040 Immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 142.00 | 1 286.00 | 10 855.00 | 12 142.00 |
060 Stock marchandises | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
084 Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
110 Total général Actif | 40 399.00 | 1 286.00 | 39 113.00 | 40 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 563.00 | |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 133.00 | 533.00 | 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | -266.00 | |
AP Constructions | | 312.00 | -312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | 1 893.00 | 4 627.00 | 6 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 029.00 | 2 606.00 | 10 423.00 | 13 029.00 |
BT Marchandises | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 727.00 | 2 606.00 | 43 121.00 | 45 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 004.00 | | | -9 004.00 |
242 Autres charges externes. | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
252 Charges sociales | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 656.00 | 2 961.00 | | 5 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | 2 794.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 11 174.00 | 6 755.00 | | 11 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 3 092.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 15 824.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 037.00 | 13 440.00 | | 25 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 947.00 | 32 357.00 | | 31 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 121.00 | 39 112.00 | | 43 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 947.00 | 32 357.00 | | 31 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
FA Ventes de marchandises | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
FG Production vendue services | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 290.00 | | 127 290.00 | 127 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -30.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 326.00 | 135 249.00 | | 127 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 909.00 | 132 455.00 | | 122 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 417.00 | 2 794.00 | | 4 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |