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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 315.00 | 323 305.00 | 23 010.00 | 346 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 927.00 | | 293 927.00 | 293 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 242.00 | 323 305.00 | 316 937.00 | 640 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | 5 210.00 | 7 294.00 | 12 504.00 |
BZ Autres créances | 5 241 780.00 | | 5 241 780.00 | 5 241 780.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 480.00 | 5 210.00 | 5 250 270.00 | 5 255 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 721.00 | 328 515.00 | 5 567 207.00 | 5 895 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 414.00 | -380 689.00 | | 19 414.00 |
DL TOTAL (I) | 19 414.00 | -380 689.00 | | 19 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 674.00 | 447 929.00 | | 4 575 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 826.00 | 127 833.00 | | 123 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 024.00 | 236 204.00 | | 330 024.00 |
EA Autres dettes | 517 984.00 | | | 517 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 793.00 | 811 966.00 | | 5 547 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 207.00 | 431 276.00 | | 5 567 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 557 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 557 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 555.00 | |
GE Autres charges | | | 111 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 639.00 | 1 705 632.00 | | 4 732 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 225.00 | 2 086 321.00 | | 4 713 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 414.00 | -380 689.00 | | 19 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 885.00 | 9 419.00 | | 313 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 885.00 | 9 419.00 | | 313 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 575 674.00 | 4 575 674.00 | | 4 575 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 024.00 | 330 024.00 | | 330 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 984.00 | 517 984.00 | | 517 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 927.00 | | 293 927.00 | 293 927.00 |
UX Autres créances clients | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241 781.00 | 5 241 781.00 | | 5 241 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 270.00 | 5 255 343.00 | 293 927.00 | 5 549 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 793.00 | 5 547 793.00 | | 5 547 793.00 |