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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 833.00 | 464.00 | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 161 930.00 | | 161 930.00 | 161 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 188.00 | 60 388.00 | 52 800.00 | 113 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 503.00 | 14 361.00 | 18 143.00 | 32 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 321.00 | 75 582.00 | 239 739.00 | 315 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 871.00 | 1 191.00 | 117 680.00 | 118 871.00 |
BZ Autres créances | 85 565.00 | 39 489.00 | 46 076.00 | 85 565.00 |
CF Disponibilités | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 540.00 | 40 680.00 | 249 860.00 | 290 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 861.00 | 116 262.00 | 489 599.00 | 605 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 848.00 | -97 271.00 | | -23 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 738.00 | 73 423.00 | | 12 738.00 |
DL TOTAL (I) | 18 891.00 | 6 152.00 | | 18 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 395.00 | 203 516.00 | | 168 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 2 582.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 51 301.00 | | 54 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 050.00 | 44 249.00 | | 54 050.00 |
EA Autres dettes | 191 101.00 | 137 222.00 | | 191 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 708.00 | 451 872.00 | | 470 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 599.00 | 458 025.00 | | 489 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 187.00 | 283 704.00 | | 338 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 931.00 | | 34 618.00 | 313 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 228.00 | 315 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 228.00 | 145 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 302.00 | | 34 618.00 | 144 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 411.00 | 29 171.00 | | 46 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | 259.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 837.00 | 28 912.00 | | 45 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 191.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 101.00 | 191 101.00 | | 191 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 395.00 | 35 874.00 | 132 521.00 | 168 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 649.00 | 212 247.00 | 6 402.00 | 218 649.00 |
VW T.V.A. | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 708.00 | 338 187.00 | 132 521.00 | 470 708.00 |