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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 822.00 | 3 138.00 | 4 684.00 | 7 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 115.00 | 10 346.00 | 17 768.00 | 28 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 949.00 | 13 484.00 | 28 465.00 | 41 949.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 396.00 | | 103 396.00 | 103 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 345.00 | 13 484.00 | 131 861.00 | 145 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 532.00 | | | -16 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 234.00 | -16 532.00 | | 64 234.00 |
DL TOTAL (I) | 48 703.00 | -15 532.00 | | 48 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 996.00 | 43 886.00 | | 36 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 22 206.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | 5 905.00 | | 20 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | 6 729.00 | | 23 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 158.00 | 78 726.00 | | 83 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 861.00 | 63 194.00 | | 131 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 101.00 | 41 730.00 | | 53 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 614.00 | | 246 614.00 | 246 614.00 |
FG Production vendue services | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 316.00 | | 248 316.00 | 248 316.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 593.00 | 80 820.00 | | 248 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 359.00 | 97 352.00 | | 184 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 234.00 | -16 532.00 | | 64 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144.00 | 7 341.00 | | 6 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 564.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 5 776.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 996.00 | 6 939.00 | 28 263.00 | 36 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 801.00 | 46 788.00 | 6 013.00 | 52 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 158.00 | 53 101.00 | 28 263.00 | 83 158.00 |