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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 540.00 | | 908 540.00 | 908 540.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 952.00 | | 998 952.00 | 998 952.00 |
CU Autres participations | 908 540.00 | | 908 540.00 | 908 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 540.00 | | | 728 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DG Autres réserves | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 877 143.00 | | | 877 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 809.00 | | | 121 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 952.00 | | | 998 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 540.00 | | | 908 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 540.00 | | | 908 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 584.00 | 6 310.00 | 25 930.00 | 87 584.00 |
VI Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 809.00 | 40 535.00 | 25 930.00 | 121 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592.00 | | | 1 592.00 |