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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 290.00 | | 559 290.00 | 559 290.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 918.00 | | 577 918.00 | 577 918.00 |
CU Autres participations | 559 290.00 | | 559 290.00 | 559 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 452.00 | 22 456.00 | | 76 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 590.00 | 53 997.00 | | 54 590.00 |
DK Provisions réglementées | 20 017.00 | 13 154.00 | | 20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 162 060.00 | 100 606.00 | | 162 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 012.00 | 287 264.00 | | 239 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 646.00 | 174 600.00 | | 175 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 858.00 | 499 703.00 | | 415 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 918.00 | 600 310.00 | | 577 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 667.00 | 260 692.00 | | 225 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | -6 863.00 | | -6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411.00 | 16 004.00 | | 15 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 590.00 | 53 997.00 | | 54 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 290.00 | | | 559 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 290.00 | | | 559 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 154.00 | 6 863.00 | | 13 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 154.00 | 6 863.00 | | 13 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 012.00 | 48 821.00 | 190 191.00 | 239 012.00 |
VI Groupe et associés | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 858.00 | 225 667.00 | 190 191.00 | 415 858.00 |