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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 862.00 | 17 138.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 000.00 | 862.00 | 17 138.00 | 18 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
110 Total général Actif | 21 321.00 | 862.00 | 20 459.00 | 21 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
252 Charges sociales | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | | | 862.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 168.00 | | | 3 168.00 |