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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 1 283.00 | 1 229.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 539.00 | 7 441.00 | 51 097.00 | 58 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 108.00 | 8 725.00 | 110 382.00 | 119 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 969.00 | 8 725.00 | 226 244.00 | 234 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 785.00 | | | -68 785.00 |
DL TOTAL (I) | -58 785.00 | | | -58 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 029.00 | | | 285 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 244.00 | | | 226 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FG Production vendue services | 127 398.00 | | 127 398.00 | 127 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 401.00 | | | 200 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 785.00 | | | -68 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 932.00 | 11 902.00 | 111 720.00 | 154 932.00 |
VI Groupe et associés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |