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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 162.00 | 1 523.00 | 1 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 656.00 | 70 321.00 | 221 335.00 | 291 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 091.00 | 70 482.00 | 593 609.00 | 664 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
BZ Autres créances | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 258.00 | | 158 258.00 | 158 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 349.00 | 70 482.00 | 751 867.00 | 822 349.00 |
CU Autres participations | 370 751.00 | | 370 751.00 | 370 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 956.00 | 32 872.00 | | 38 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 950.00 | 6 084.00 | | 21 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 220.00 | 37 620.00 | | 33 220.00 |
DL TOTAL (I) | 498 376.00 | 480 826.00 | | 498 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 057.00 | 151 756.00 | | 144 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 592.00 | 2.00 | | 58 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 48 895.00 | | 28 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 516.00 | 9 204.00 | | 22 516.00 |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 490.00 | 210 596.00 | | 253 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 867.00 | 691 422.00 | | 751 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 664.00 | | 205 664.00 | 205 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 664.00 | | 205 664.00 | 205 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | 4 400.00 | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 064.00 | 183 652.00 | | 210 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 114.00 | 177 568.00 | | 188 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 950.00 | 6 084.00 | | 21 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 414.00 | 37 068.00 | | 33 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 37 068.00 | | 33 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 057.00 | 50 133.00 | 93 924.00 | 144 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 389.00 | 154 389.00 | | 154 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 389.00 | 154 389.00 | | 154 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 490.00 | 159 566.00 | 93 924.00 | 253 490.00 |