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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 322 193.00 | 1 268.00 | 2 320 925.00 | 2 322 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 293 645.00 | 96 605.00 | 1 197 041.00 | 1 293 645.00 |
040 Immobilisations financières | 239 891.00 | | 239 891.00 | 239 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 869 987.00 | 97 873.00 | 3 772 114.00 | 3 869 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 937.00 | | 204 937.00 | 204 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
072 Créances – Autres | 806 672.00 | | 806 672.00 | 806 672.00 |
084 Disponibilités | 8 367 194.00 | | 8 367 194.00 | 8 367 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 438 885.00 | | 9 438 885.00 | 9 438 885.00 |
110 Total général Actif | 13 308 872.00 | 97 873.00 | 13 210 999.00 | 13 308 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 543 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 841 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 455 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 574 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 369 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 210 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 022 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 957 944.00 | | | 1 957 944.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 680 888.00 | | | 680 888.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 406 026.00 | | | 406 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238 861.00 | | | 238 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 746.00 | | | 508 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 361 242.00 | | | 3 361 242.00 |