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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 488.00 | 1 397.00 | 1 885.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 435.00 | 488.00 | 1 947.00 | 2 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
072 Créances – Autres | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
084 Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
110 Total général Actif | 35 515.00 | 488.00 | 35 027.00 | 35 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 094.00 | 116 667.00 | | 155 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 094.00 | 116 667.00 | | 157 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 195.00 | 48 546.00 | | 80 195.00 |
242 Autres charges externes. | 44 880.00 | 44 930.00 | | 44 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4.00 | | | 4.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 400.00 | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 174.00 | 19 491.00 | | 57 174.00 |
252 Charges sociales | 3 904.00 | 2 284.00 | | 3 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | 204.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 441.00 | 115 855.00 | | 186 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 347.00 | 812.00 | | -29 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 99.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | 23.00 | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 465.00 | 589.00 | | -30 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 320.00 | | | 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |