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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 424 769.00 | | 5 424 769.00 | 5 424 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366 016.00 | | 8 366 016.00 | 8 366 016.00 |
BZ Autres créances | 720 475.00 | | 720 475.00 | 720 475.00 |
CF Disponibilités | 1 462 026.00 | | 1 462 026.00 | 1 462 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704 927.00 | | 1 704 927.00 | 1 704 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 678 214.00 | | 17 678 214.00 | 17 678 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 678 214.00 | | 17 678 214.00 | 17 678 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 172.00 | | | 652 172.00 |
DL TOTAL (I) | 653 672.00 | | | 653 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 231.00 | | | 1 904 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 387.00 | | | 1 483 387.00 |
EA Autres dettes | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 212 397.00 | | | 11 212 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 024 542.00 | | | 17 024 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 678 214.00 | | | 17 678 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 024 542.00 | | | 17 024 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 600.00 | | 912 600.00 | 912 600.00 |
FD Production vendue biens | 7 290 409.00 | | 7 290 409.00 | 7 290 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 009.00 | | 8 203 009.00 | 8 203 009.00 |
FM Production stockée | | | -465 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 737 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 666.00 | | | 7 737 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 494.00 | | | 7 085 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 172.00 | | | 652 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 231.00 | 1 904 231.00 | | 1 904 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 527.00 | 224 527.00 | | 224 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 212 397.00 | 11 212 397.00 | | 11 212 397.00 |
UX Autres créances clients | 8 366 016.00 | 8 366 016.00 | | 8 366 016.00 |
VB T. V. A. | 591 930.00 | 591 930.00 | | 591 930.00 |
VC Groupe et associés | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704 927.00 | 1 704 927.00 | | 1 704 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791 419.00 | 10 791 419.00 | | 10 791 419.00 |
VW T.V.A. | 1 478 277.00 | 1 478 277.00 | | 1 478 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 542.00 | 17 024 542.00 | | 17 024 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296 562.00 | | | 1 296 562.00 |
YT Sous‐traitance | 4 304 933.00 | | | 4 304 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 812 679.00 | | | 2 812 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 201 582.00 | | | 1 201 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 601 495.00 | | | 5 601 495.00 |