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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 778.00 | 1 333.00 | 444.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 778.00 | 1 333.00 | 705 444.00 | 706 778.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 922.00 | 1 333.00 | 713 589.00 | 714 922.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 980.00 | 219 980.00 | | 219 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DG Autres réserves | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 644.00 | 166 317.00 | | 42 644.00 |
DL TOTAL (I) | 428 941.00 | 386 297.00 | | 428 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 968.00 | 323 884.00 | | 280 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 3 000.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 648.00 | 326 884.00 | | 284 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 589.00 | 713 182.00 | | 713 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 805.00 | 141 604.00 | | 47 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 205 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356.00 | 38 683.00 | | 10 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 644.00 | 166 317.00 | | 42 644.00 |