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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 484.00 | 36 743.00 | 29 741.00 | 66 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 697.00 | 38 293.00 | 423 404.00 | 461 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 3 566 686.00 | | 3 566 686.00 | 3 566 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 453.00 | | 3 574 453.00 | 3 574 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 151.00 | 38 293.00 | 3 997 858.00 | 4 036 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 278.00 | 73 442.00 | | 146 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 405.00 | 172 837.00 | | 226 405.00 |
DL TOTAL (I) | 373 784.00 | 247 378.00 | | 373 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 099.00 | 390 656.00 | | 355 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 289.00 | 74 088.00 | | 130 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 2 129.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 223.00 | 68 804.00 | | 80 223.00 |
EA Autres dettes | 3 056 940.00 | 2 216 493.00 | | 3 056 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 074.00 | 2 752 171.00 | | 3 624 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 858.00 | 2 999 549.00 | | 3 997 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 527.00 | | 170.00 | 461 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 550.00 | | | 386 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 314.00 | | 170.00 | 66 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 940.00 | 3 056 940.00 | | 3 056 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 542.00 | 16 746.00 | 192 212.00 | 319 542.00 |
VI Groupe et associés | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
VP Divers | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431.00 | 7 768.00 | 8 664.00 | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 074.00 | 3 321 278.00 | 192 212.00 | 3 624 074.00 |