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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AP Constructions | 1 686 632.00 | 271 735.00 | 1 414 897.00 | 1 686 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 22 619.00 | 19 881.00 | 42 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 227.00 | 294 355.00 | 5 657 872.00 | 5 952 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
CF Disponibilités | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 393.00 | | 150 393.00 | 150 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 619.00 | 294 355.00 | 5 808 265.00 | 6 102 619.00 |
CU Autres participations | 2 414 595.00 | | 2 414 595.00 | 2 414 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 110.00 | 1 889 110.00 | | 1 889 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 948.00 | 3 442.00 | | 10 948.00 |
DG Autres réserves | 207 986.00 | 65 400.00 | | 207 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 186.00 | 150 091.00 | | 1 422 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 229.00 | 2 108 044.00 | | 3 530 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 209.00 | 2 235 881.00 | | 2 019 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 562.00 | 1 315 554.00 | | 247 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 4 996.00 | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909.00 | 9 377.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 036.00 | 3 565 808.00 | | 2 278 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 265.00 | 5 673 851.00 | | 5 808 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 454.00 | | 285 454.00 | 285 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 454.00 | | 285 454.00 | 285 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 320.00 | 29 896.00 | | 39 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 963.00 | 448 447.00 | | 1 736 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 778.00 | 298 356.00 | | 314 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 186.00 | 150 091.00 | | 1 422 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 231.00 | | 822 996.00 | 5 129 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 952 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 632.00 | | | 1 966 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 599.00 | | 822 996.00 | 3 162 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 412.00 | 120 942.00 | | 173 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 412.00 | 120 942.00 | | 173 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 209.00 | 221 041.00 | 853 751.00 | 2 019 209.00 |
VI Groupe et associés | 214 170.00 | 214 170.00 | | 214 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 264.00 | | | 216 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 036.00 | 479 868.00 | 853 751.00 | 2 278 036.00 |